Guía

Previsiones bolsa: Cómo predecir la bolsa de manera fácil

¿Cómo hacer previsiones de bolsa? Incluso aquellos que comienzan a invertir en el mercado de valores por primera vez saben que para ganar dinero, es necesario comprar acciones cuando el precio está a punto de subir y venderlas a corto cuando el precio está a punto de bajar.

Todo lo que hay que hacer son previsiones en la bolsa de valores que son confiables. Pero, ¿cómo es posible hacer estas predicciones? ¿Hay técnicas también disponibles para principiantes?

En este artículo analizamos el tema en profundidad, también explicaremos cuál es la solución más sencilla para los principiantes que comienzan a invertir en la bolsa por primera vez: copiar a los mejores inversores del mundo.

¿Como es posible? Sencillo, gracias a la plataforma de inversión eToro que ha desarrollado un software innovador que te permite identificar a los inversores que han obtenido las mayores ganancias en el pasado (con el menor riesgo). Estos inversores, denominados Popular Investors, se pueden copiar automáticamente.

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Mejores plataformas para comprar acciones

A continuación hemos elaborado un listado con los mejores brokers para comprar acciones e invertir en la bolsa. Todas estas plataformas son seguras, legales y sencillas de utilizar para inversores inexpertos:

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    Los factores que mueven el mercado de valores

    Antes de empezar a entender cómo hacer previsiones de bolsa, es importante entender cuáles son los factores que influyen en ella. Cualquiera que haya leído un libro de operaciones los conoce, pero a continuación los explicaremos de manera resumida para que todos tengan conocimiento.

    En general, los precios de las acciones que cotizan en bolsa dependen de los beneficios potenciales que las empresas puedan generar.

    A su vez, las perspectivas de beneficio dependen de varios factores, como:

    1. La tendencia económica general: en un entorno recesivo, los precios de las acciones caen porque, de todos modos, habrá menos oportunidades de obtener ganancias. Por el contrario, en una economía en crecimiento general, los precios de las acciones subirán porque es más probable que aumenten las ganancias.
    2. La tendencia del sector específico: las acciones de las empresas que operan en el mismo sector pueden verse influenciadas por factores comunes. Por ejemplo, los bancos pueden verse gravemente dañados por una política de tipos de interés bajos que se lleve a cabo durante demasiado tiempo.
    3. Gestión de la empresa: si una empresa está bien gestionada, tiene costes muy bajos y produce beneficios, el precio de las acciones subirá. Por otro lado, si la empresa está mal gestionada, su precio bajará.

    Evidentemente, los factores que influyen en la bolsa son muchos más. Además, para realizar previsiones bursátiles es necesario considerar el efecto combinado de estos factores. En resumen, si una empresa opera en un país que está en recesión pero está bien administrado, con costes bajos y produciendo ganancias, entonces su precio probablemente podría subir.

    Por el contrario, una empresa que opera en una economía en crecimiento pero está mal administrada o tiene demasiado personal podría perder valor en el mercado de valores.

    Previsiones de bolsa e irracionalidad del mercado

    A veces se dice que los mercados financieros son irracionales. De hecho, hay noticias que pueden causar pánico en los mercados, quizás con grandes colapsos, sin que realmente haya caído el valor intrínseco de las empresas.

    De manera más general, los mercados se caracterizan por una cierta cantidad de irracionalidad (tanto al alza como a la baja)  Quedarse atrapado en la irracionalidad es la mejor manera de perder dinero en la bolsa. Por el contrario, explotar la irracionalidad de los demás es una forma segura de hacer previsiones de bolsa muy útiles.

    Para que entiendas la importancia de este elemento, vamos a contarte una anécdota. Joe Kennedy, fundador de la famosa dinastía que también dio presidente a Estados Unidos, solía ir a Wall Street todas las mañanas.

    Antes de entrar en los edificios de la bolsa (que en ese momento obviamente no era telemática) le encantaba que le limpiaran los zapatos un humilde lustrabotas. El Sr. Kennedy recompensó los servicios de este niño con un dólar.

    El 30 de octubre de 1929 sucedió algo extraño: el niño rechazó el dólar alegando que se había enriquecido con la bolsa. Kennedy estaba asustado: si incluso un limpiabotas estaba invirtiendo en el mercado de valores a precios locos, significaba que el mercado era completamente irracional.

    Entró en la Bolsa y vendió todas las acciones, recolectando valioso efectivo antes de que el mercado colapsara. En los meses siguientes, utilizó el dinero que recaudó para comprar acciones a precios de venta. Una parte sustancial de la inmensa fortuna de los Kennedy se originó ese día, gracias a la inversión irracional de un lustrabotas (que no sabía nada de finanzas) y la inteligencia financiera de Joe Kennedy.

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    Previsiones bolsa: análisis técnico y análisis fundamental

    Básicamente, existen dos enfoques diferentes para realizar previsiones de bolsa: análisis técnico y análisis fundamental.

    Quienes hacen análisis fundamental toman en consideración los principales factores que mueven el precio de una acción, de los que ya hemos hablado. Al analizar estos factores y hacer suposiciones razonables, es posible hacer predicciones confiables.

    Otro enfoque es el del análisis técnico: en este caso miramos el gráfico del precio de una acción (o un índice) y utilizamos herramientas puramente matemáticas para decidir si el precio está destinado a subir o bajar.

    El análisis técnico se basa en indicadores como:

    1. Media móvil
    2. ADX
    3. Bandas de Bollinger
    4. MACD
    5. RSI
    6. Trend Lines
    7. Pivot Point

    Los analistas expertos combinan los dos sistemas para obtener pronósticos aún más confiables.

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    Cotización en tiempo real

    Aprende a hacer previsiones en la bolsa

    ¿Es fácil hacer previsiones de bolsa? Para aquellos que se acercan a los mercados financieros por primera vez, ciertamente no podemos decir que sea fácil hacer previsiones del mercado de valores.

    Por supuesto, tampoco es difícil: con un poco de estudio, compromiso y experiencia se pueden lograr excelentes resultados con bastante rapidez. Para aquellos que quieran aprender a realizar previsiones de bolsa, recomendamos descargar este curso de forma gratuita.

    El curso fue creado por la plataforma de inversión ForexTB (una de las mejores de Europa) que lo distribuye de forma totalmente gratuita. El curso ha tenido cientos de miles de descargas por varias razones:

    1. Es un curso completamente gratuito. Otros cursos (probablemente menos buenos) dedicados a invertir en bolsa suelen tener un coste muy elevado.
    2. Es un curso muy sencillo de estudiar, incluso para aquellos que no saben absolutamente nada sobre el mercado de valores y empiezan desde cero. No hay términos técnicos ni palabras difíciles. Desafortunadamente, la mayoría de los otros cursos son muy difíciles de entender.
    3. Es un curso orientado a la práctica. De nada sirve conocer teorías complejas si quieres invertir 250 euros en bolsa.
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    ForexTB es una de las plataformas favoritas de quienes comienzan a jugar en la bolsa . Además del curso gratuito, también se encuentra disponible un excepcional servicio de soporte telefónico: los principales expertos del mercado de valores brindan asesoramiento y orientación por teléfono (sin cargo).

    Además, la plataforma es realmente muy fácil de usar, incluso para principiantes.

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    Copia a los mejores inversores

    ¿Hay alguna forma de invertir en bolsa para aquellos que no pueden hacer previsiones? Por supuesto, se trata de copiar lo que hacen los mejores inversores.

    Ya hemos hablado de esta gran oportunidad: la plataforma eToro, que ha sido líder en Europa durante años, ha desarrollado un software innovador que te permite seleccionar cuidadosamente a los inversores a copiar, con el fin de maximizar los beneficios potenciales y minimizar los riesgos.

    La plataforma, por tanto, permite copiar automáticamente a los mejores inversores: es el software que se encarga de replicar las operaciones de los mejores en tiempo real.

    Usar el sistema es realmente simple y existe la posibilidad de obtener ayuda por teléfono de expertos de eToro que guían a los principiantes paso a paso.

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    Previsiones de bolsa con el análisis fundamental

    El análisis fundamental (AF) es un método para medir el valor intrínseco de un valor mediante el examen de factores económicos y financieros relacionados. Los analistas fundamentales estudian todo lo que puede afectar el valor de la acción, desde factores macroeconómicos como el estado de la economía y las condiciones de la industria hasta factores microeconómicos como la eficacia de la gestión empresarial.

    El objetivo final es llegar a un número que un inversor pueda comparar con el precio actual de una acción para ver si la acción está infravalorada o sobrevalorada.

    Se considera que este método de análisis de títulos financieros contrasta con el análisis técnico, que predice la dirección del precio a través de un análisis de datos históricos del mercado, como el precio y el volumen.

    Puntos esenciales para no olvidar:

    • El análisis fundamental es un método para determinar el valor real o “justo de mercado” de una acción.
    • Los analistas fundamentales buscan acciones que actualmente cotizan a precios por encima o por debajo de su valor real.
    • Si el valor justo de mercado es más alto que el precio de mercado, la acción se considera infravalorada y se da una recomendación de compra.
    • Por el contrario, los analistas técnicos ignoran los fundamentos a favor de estudiar la tendencia histórica de los precios de las acciones.

    Comprender el análisis empresarial

    Ésta es la clave para comprender el mercado de valores: todos los análisis de acciones intentan determinar si una acción está debidamente valorada dentro de un mercado más amplio. El análisis fundamental generalmente se realiza desde una perspectiva macro a micro para identificar acciones que no están adecuadamente valoradas por el mercado.

    Los analistas suelen estudiar, en orden, el estado general de la economía y, por lo tanto, la fortaleza del sector específico antes de centrarse en el desempeño de empresas individuales para llegar a un valor justo de mercado para las acciones.

    El análisis fundamental utiliza datos públicos para evaluar el valor de una acción o cualquier otro tipo de título. Pero, ¿cómo puede operar un inversor para hacer un buen análisis?

    En los bonos, un inversionista realiza un análisis de valor fundamental al observar factores económicos como las tasas de interés y el estado general de la economía, luego estudia la información sobre el emisor del bono, como los cambios potenciales en su calificación crediticia.

    Sin embargo, para las acciones, el análisis fundamental utiliza ingresos, ganancias, crecimiento futuro, rendimiento sobre acciones, márgenes de ganancias y otros datos para determinar el valor subyacente de una empresa y su potencial de crecimiento futuro. Todos estos datos están disponibles en los estados financieros de una empresa.

    Técnica de compra de acciones con análisis

    Un analista usa los datos para construir un modelo para determinar el valor estimado del precio de las acciones de una empresa en base a los datos disponibles públicamente. Este valor es solo una estimación, la opinión educada del analista, de lo que debería valer el precio de las acciones de la empresa en relación con el precio actual del mercado.

    Algunos analistas pueden referirse a su precio estimado como el valor intrínseco de la empresa. Si un analista calcula que el valor de la acción debería ser significativamente más alto que el precio de mercado actual, puede publicar una calificación de compra o sobreponderación de la acción.

    Esto sirve como una recomendación para los inversores que siguen a ese analista. Si el analista calcula un valor intrínseco por debajo del precio de mercado actual, la acción se considera sobrevaluada y se emite una recomendación de venta o infraponderación.

    Los inversores que sigan estas recomendaciones esperarán poder comprar acciones con recomendaciones favorables porque se espera que esas acciones aumenten con el tiempo. De manera similar, las acciones con calificaciones bajas deberían tener una mayor probabilidad de bajar de precio. Tales acciones son candidatas a ser eliminadas de carteras existentes o agregadas como “posiciones cortas”.

    Este método de análisis de títulos se considera lo opuesto al análisis técnico, que predice la dirección del precio a través de un análisis de datos históricos del mercado, como el precio y el volumen.

    Previsiones bolsa

    Parámetros a considerar de las empresas

    Hay cuatro fundamentos fundamentales que los analistas siempre tienen en cuenta cuando tratan con una empresa. Todos son cualitativos más que cuantitativos. Incluyen:

    • El modelo de negocio: ¿qué hace exactamente la empresa? No es tan simple como parece. Si el modelo de negocio de una empresa se basa en vender comida rápida, ¿gana dinero de esa manera? ¿O se basa solo en regalías y tarifas de franquicia?
    • Ventaja competitiva: el éxito a largo plazo de una empresa se basa en gran parte en su capacidad para mantener una ventaja competitiva y para mantenerla. Las poderosas ventajas competitivas, como la marca Coca Cola y el dominio de Microsoft del sistema operativo de ordenadores personales, crean un foso alrededor de una empresa que le permite mantener a raya a los competidores y disfrutar del crecimiento y las ganancias. Cuando una empresa puede obtener una ventaja competitiva, sus accionistas pueden ser bien recompensados durante décadas.
    • Gestión: algunos creen que la gestión es el criterio más importante para invertir en una empresa. Tiene sentido: incluso el mejor modelo de negocio está condenado al fracaso si los líderes de la empresa no ejecutan el plan correctamente. Si bien es difícil para los inversores minoristas reunirse y evaluar verdaderamente a los gerentes, es posible consultar el sitio web de la empresa y consultar los currículos de los ejecutivos y miembros de la junta. ¿Qué tan bien se desempeñaron en trabajos anteriores? ¿Han perdido últimamente muchas de sus acciones?
    • Gobierno corporativo: El gobierno corporativo describe las políticas vigentes dentro de una organización que denota las relaciones y responsabilidades entre la administración, los directores y las partes interesadas. Estas políticas están definidas y determinadas en los estatutos de la compañía, junto con las leyes y regulaciones de la empresa.
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    Conclusiones

    A pesar de lo que puedas pensar, hacer previsiones de la bolsa de valores no es nada difícil, incluso para un principiante.

    En este artículo hemos explicado en detalle cómo se realizan las previsiones de bolsa y cómo es posible copiar, de forma completamente automática, lo que hacen los mejores inversores gracias a la plataforma eToro.

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    También te puede interesar:

    ¿Cómo se hacen previsiones de bolsa?

    Es posible utilizar análisis técnico o análisis fundamental.

    ¿Cuáles son las diferencias entre el análisis técnico y el análisis fundamental para realizar previsiones bursátiles?

    El análisis técnico se basa únicamente en el análisis de gráficos para extrapolar un movimiento futuro. El análisis fundamental analiza los indicadores económicos clave (reales) para hacer predicciones.

    ¿Es mejor un análisis técnico o un análisis fundamental para hacer pronósticos del mercado de valores?

    Probablemente el análisis técnico funcione mejor a muy corto plazo, el análisis fundamental a largo plazo. Los mejores inversores suelen combinar los dos enfoques de forma inteligente.

    ¿Qué puede hacer un trader novato que no puede hacer previsiones del mercado de valores?

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    Merce

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