Mejores indicadores de trading

Pubblicato: 22 julio, 2020 da Vanessa

En CursoTrading.info nos encargamos de ofrecer soluciones a los traders para que puedan perfeccionar su rendimiento. Esto se puede hacer de una manera mucho más simple y directa de lo que se le puede hacer pensar. A veces solo necesita usar los mejores indicadores de trading.

Muchos operadores, especialmente los principiantes, suelen pensar que los profesionales del trading tienen algún secreto bien escondido o que son una especie de genios inimitables a cuyo nivel es imposible elevarse.

Nada de esto es verdad. Hoy, el trading exitoso es solo una cuestión de usar las herramientas adecuadas. Aunque siempre fue así. La gran diferencia es que si antes solo unos pocos tenían acceso a recursos y herramientas de negociación y tenían que viajar para aprender a usarlos. Hoy todo lo que necesita está disponible online y de forma gratuita. Es decir, hay cursos de Forex gratuitos y completos para estudiar. Los cuales, además, hasta hace unos años, tenían un valor de varios miles de euros.

Entonces, si realmente desea que el trading sea su fuente de ingresos y ganancias, no se pierda la continuación de esta guía. 

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Gracias a AvaTrade es posible comenzar a operar online incluso antes de dominar el uso de los indicadores principales precisamente porque los mejores se copian automáticamente.

¿Qué son los indicadores de trading?

Un indicador es una construcción matemática. En el trading online, se utilizan para el análisis técnico. A través de ellos, se procesan los datos relacionados con la tendencia pasada del precio de mercado de cualquier bien o título, con el fin de predecir su rendimiento futuro.

Hay muchos indicadores y han sido creados para poder leer lo que sucede con los precios de los activos. Y sirven para interpretarlos al estudiar los posibles movimientos futuros de compradores y vendedores, las dos contrapartes presentes en cualquier transacción.

Por lo tanto, son una parte fundamental del análisis técnico, pero casi nunca se usan solos. A su lado, siempre tratamos de usar otras medidas y los datos provenientes de conformaciones gráficas (los “formularios” creados por las fluctuaciones de precios de un activo de mercado).

Los indicadores se dividen en dos categorías principales:

• Indicadores: Son aquellos modelos matemáticos que se pueden observar a lo largo de la tendencia actual en el mercado sin ningún rango predefinido.
• Osciladores: También pueden considerarse indicadores. Pero con la diferencia de que se mueven dentro de un rango predefinido, o alrededor de una línea, “oscilan” con precisión.

Los mejores indicadores de trading se pueden utilizar para invertir en cualquier activo o mercado. Su efectividad es siempre la misma porque es matemática pura y simple.

Una vez que el trader haya recopilado la información de los indicadores y osciladores, entonces podrá realmente tomar una decisión sobre cómo invertir. Si entonces estos datos también se cruzan con todas las otras fuentes disponibles, aquí es que el trading se vuelve exitoso 8 /10. Quizás este es el gran secreto de los profesionales del sector.

Mejores indicadores de trading y señales operativas

¿En qué consiste el trabajo de un trader? ¿Cómo pasa un operador financiero su tiempo en el trabajo? La mayoría de las veces se usa para analizar gráficos de precios.

De hecho, no parece una perspectiva muy divertida. ¿A quién le gustaría pasar horas entre gráficos y números? Para un principiante, esto es muy poco atractivo, pero comienza a agradar tan pronto como vea las ganancias en la cuenta de operaciones.

Pocas personas saben que los traders pasan varias horas haciendo análisis de mercado. Porque si no, perderían de inmediato el dinero que invierten. De hecho, es precisamente en virtud de estos análisis que comenzamos a ganar. Si no se utilizaran los mejores indicadores de trading, no habría medios para basar las decisiones, en otras palabras, se operaría al azar.

Afortunadamente, los mejores indicadores de trading son gratuitos y siempre están disponibles para resolver problemas y facilitar la vida del inversor. Porque ciertamente, no ayudan a complicarla (puede probar muchos de ellos en la plataforma Metatrader, gratis).

¿Cómo se produce una “señal de trading”?

Los traders viven para recibir “señales de trading” del mercado. ¿Pero qué son exactamente? Pues son esa serie de indicaciones que le permiten establecer exactamente el mejor momento para ingresar y salir del mercado.

El funcionamiento con señales se utiliza para lograr los dos objetivos principales de cada negociación:

• Maximiza las ganancias
• Limita tus pérdidas

Antes de continuar con la discusión teórica de las señales de trading, un consejo práctico: el broker ForexTB ofrece un servicio gratuito y muy confiable de señales de trading. Puedes registrarte gratis haciendo clic aquí.

Es importante agregar que la suscripción a un servicio de señales tan confiable tiene un alto costo mensual. En el caso de ForexTB es completamente gratis.

Volvamos ahora a la teoría de las señales de trading y tomemos el ejemplo de una sesión de negociación. Hablemos de una situación típica en la que se enfrenta cada trader, principiante o experto todos los días.

Una vez que ha decidido comenzar a negociar, se encuentra en compañía de la computadora y aquí se enfrenta a los gráficos de precios de activos como el petróleo, el oro, el euro / dólar, etc. Y ellos muestran líneas, signos, números y muchos otros elementos.

Aquellos que no están acostumbrados a mirarlos probablemente después de 5 minutos ya tienen dolor de cabeza. Pero este es precisamente el momento en que comienzan a hacer análisis para ordenar y tratar de comprender cuál es la situación del mercado elegido para la inversión. 

Mejores indicadores de trading: Todos los tipos

Además de la diferenciación general entre indicadores y osciladores, los mejores indicadores de trading técnico se pueden dividir en dos grupos principales:

 1. Indicadores leading

Los indicadores leading (del inglés “principales”) son aquellos que se basan en la identificación de tendencias, su formación y su ocurrencia. Pero también son cruciales para predecir las reversiones del mercado

Los traders utilizan este tipo de indicador para anticipar el cambio en la tendencia. El objetivo es abrir y cerrar posiciones de mercado en previsión de nuevas tendencias.

Parecería que los indicadores leading son el tipo preferido para realizar inversiones, ya que anticipan el comienzo de una tendencia al ofrecer señales operativas claras. Sin embargo, también ofrecen muchas “señales falsas”. Estas no llevan el precio en la dirección estimada.

Los leading trabajan haciendo un análisis de mercado que parte del historial de precios. No obstante, sabemos que el mercado no siempre se mueve de la misma manera y, en consecuencia, la tendencia puede ser diferente de la ciclicidad mostrada anteriormente.

Las fórmulas matemáticas que subyacen a estos indicadores a menudo crean señales falsas, que se convierten en trampas reales para los traders. Para evitar estas trampas, es necesario cruzar múltiples datos de otros indicadores, o en cualquier caso también utilizar el análisis fundamental para obtener confirmaciones.

Estos son algunos ejemplos de indicadores leading:

• Oscilador estocástico (OS)
• Índice de fuerza relativa (RSI)
• El índice de canal de productos básicos (CCI), ideal para el trading de productos básicos
• El rango verdadero promedio (ATR)
• El índice de movimiento direccional (IDA)

Para cada tipo de indicador, es aconsejable profundizar su funcionamiento, de esta manera se puede entender en qué situaciones particulares del mercado cada uno de ellos es útil. De hecho, los indicadores que se utilizarán no deben elegirse al azar, sino en función del tipo de activo en el que se opera.

2. Indicadores Lagging

Los indicadores “lagging” (que operan diferidos, tardíos) identifican en cambio tendencias o reversiones ya formadas o que ya han ocurrido. Son particularmente útiles para hacer análisis de mercado, ya que revelan la condición actual de los movimientos de precios con rapidez y eficiencia.

Entre los indicadores lagging tenemos:

• Medias Móviles (MM)
• La media móvil de convergencia / divergencia  (MACD)
• Las Bandas de Bollinger (BB)
• El SAR Parabólico (PSR)

Obviamente, los indicadores lagging también utilizan los precios históricos del mercado para proporcionar datos útiles para hacer predicciones sobre la tendencia futura de los precios. Las fórmulas matemáticas detrás de estos indicadores funcionan para crear señales operativas efectivas y confiables.

Como es fácil de imaginar, esta categoría de indicadores técnicos tampoco está exenta de defectos. Los indicadores rezagados tienen el problema de que los datos proporcionados siempre llegan después de que se han producido cambios en el mercado, esto puede llevar a los traders a tomar decisiones equivocadas.

Con este modo de operación, por lo tanto, no es posible trabajar prediciendo la tendencia del mercado, solo puede basarse en lo que ya sucedió. Por lo tanto, son útiles para comprender la historia de un precio, pero no para predecir su movimiento.

Sin embargo, gracias a sus características, los indicadores rezagados son extremadamente útiles para confirmar el movimiento del mercado y para comprender si el cambio de tendencia realmente ocurrió o fue solo un movimiento falso. Precisamente de esta manera los indicadores lagging son explotados por los traders más experimentados. Ayudan a evitar señales falsas, por lo que siempre deben usarse.

 5 diferentes categorías de indicadores

Hasta ahora hemos dividido los indicadores de trading en algunas categorías muy generalistas. Sin embargo, es posible entrar en más detalles para hablar sobre las 5 categorías principales en las cuales es posible subdividir los indicadores con características específicas.

Específicamente, podemos hablar sobre indicadores de:

• Tendencia
• Volumen
• Impulso
• Volatilidad
• Gráficos (como Ichimoku)

Ahora especifiquemos para todas las diversas categorías cuáles son los mejores indicadores de trading y los que los expertos del mercado consideran más efectivos para invertir.

5 diferentes categorías de indicadores

Hasta ahora hemos dividido los indicadores de trading en algunas categorías muy generalistas. Sin embargo, es posible entrar en más detalles para hablar sobre las 5 categorías principales en las cuales es posible subdividir los indicadores con características específicas.

Específicamente, podemos hablar sobre indicadores de:

• Tendencia
• Volumen
• Impulso
• Volatilidad
• Gráficos (como Ichimoku)

Ahora especifiquemos para todas las diversas categorías cuáles son los mejores indicadores de trading y los que los expertos del mercado consideran más efectivos para invertir.

Indicadores de tendencia: ¿Qué son y cómo funcionan?

Para comprender qué son, será mejor especificar primero qué es una tendencia del mercado con más detalle. Pues se llama así al movimiento ascendente o descendente importante y duradero del mercado.

Identificar su inicio y final es un componente clave de un análisis de mercado. Se puede encontrar una tendencia en el gráfico de un activo, un sector o incluso una tasa de interés o el rendimiento de un bono.

Las más comunes se denominan alcistas y bajistas. A medida que un activo se mueve por máximos y mínimos, se puede reconocer una tendencia al alza por los máximos y mínimos crecientes. Del mismo modo, hablamos de una tendencia a la baja en presencia de altibajos decrecientes.

En total hay 3 tendencias del mercado:

• Alcista: También conocida como el mercado alcista que, como hemos visto, prevé una tendencia creciente en el precio durante un cierto período.
• Bajista: Conocida igualmente como el mercado bajista, espera que la tendencia de los precios sea principalmente decreciente en un determinado período.
• Lateral: El mercado tiene una tendencia lateral cuando continúa sin aumentar por encima y por debajo de un cierto rango de precios.

Por lo tanto, la tarea de los indicadores de tendencia es ayudar a los operadores a rastrear los movimientos alcistas o bajistas del mercado para tomar decisiones de inversión. Como suelen decir los conocedores del trading, “the trend is your friend”.

Esto significa “la tendencia es tu amigo” e indica que las mejores oportunidades de mercado surgen solo cuando está en tendencia. Por esta razón, es fácil imaginar la importancia fundamental de todos los indicadores que ayudan al operador a controlar el comienzo y el final de las tendencias alcistas y bajistas del mercado.

Aquí están los principales indicadores de tendencia:

1. ADX o índice de movimiento direccional promedio

El ADX, también conocido como el índice de movimiento direccional promedio, es sin duda uno de los indicadores de trading más famosos y fáciles de usar, su peculiaridad es precisamente la capacidad de identificar fácilmente las tendencias del mercado.

El creador del ADX fue Welles Wilder, un ingeniero apasionado por el análisis técnico. Necesitaba una herramienta para medir la fuerza de una tendencia y para esto creó ADX. Este indicador está tan bien estructurado que puede mostrar cuándo una tendencia pierde su fuerza, pero también cuando el mercado está congestionado o se crea una fase lateral.

ADX se utiliza especialmente para Forex, pero su efectividad va mucho más allá de este mercado. En realidad, sus análisis también son confiables para otros mercados como el de las materias primas o el de las criptomonedas. Al observarlo, es posible comprender las intenciones de los inversores en el mercado identificando posibles reversiones en el tiempo.

Leer el ADX es bastante simple porque consta de algunos elementos, pero es muy claro y estructurado. Principalmente hay dos líneas que deben seguirse: el indicador direccional positivo y el indicador direccional negativo.

Para obtener más información sobre ADX, lea nuestra guía completa haciendo clic aquí. En la guía también hablamos sobre cómo invertir usándolo.

2. Indicador de media móvil: Simple pero efectivo

Las medias móviles son el indicador financiero más simple y se han utilizado desde los albores del trading online. Cada trader y analista financiero también tiene medias móviles en su parafernalia básica. Aunque son fáciles de leer, también ofrecen grandes espacios de interpretación útiles para los inversores.

Las medias móviles son útiles principalmente para seguir el movimiento del mercado y sus tendencias. Ayudan al trader a elegir el mejor momento para abrir o cerrar una operación. En el análisis técnico tradicional representan algoritmos.

Estas son herramientas matemáticas que permiten, a través de fórmulas, obtener un indicador sintético de la tendencia de los precios de un activo financiero. Si observamos las medias móviles desde un punto de vista matemático, no es casualidad que lleven este nombre. Media representa promedios de un cierto número de valores matemáticos, y móvil representa el hecho de que se actualizan constantemente.

Las medias móviles se calculan sobre la tendencia pasada del precio y nos informan sobre su presente. Para obtener más información, lea nuestra guía dedicada solo a medias móviles aquí.

3. MACD, la media móvil de  convergencia/divergencia

El llamado MACD también es un indicador de tendencia fundamental. Es uno de los indicadores de análisis técnico más comunes y, a su vez, consiste en medias móviles. En particular muestra su convergencia y divergencia.

Incluso hoy en día, muchos de los que operan en los mercados financieros eligen MACD y esto se debe a que, como indicador, puede ofrecer numerosas señales operativas altamente efectivas. De hecho, la cantidad de información proveniente del MACD es realmente infinita.

El MACD no solo puede indicar la tendencia principal de un mercado, sino también el impulso y su duración. El MACD logra hacer esto porque la realidad es como si fuera la combinación de dos indicadores de diferentes tipos. Los primeros son dos medias móviles exponenciales de diferentes duraciones para comprender la tendencia.

La segunda es la diferencia entre las dos medias móviles expresados ​​por la llamada Línea MACD y, por lo tanto, identifica un histograma que oscila alrededor de un epicentro con un valor cero. El histograma MACD puede proporcionar información útil relacionada con el impulso de un activo de mercado.

Para obtener más información, lea nuestra guía sobre MACD.

Indicadores de volumen: Participación en el mercado

El volumen es un parámetro fundamental para quienes invierten y, por lo tanto, sus indicadores también se usan ampliamente.

Y constituye la unidad de medida para la cantidad. En el ámbito financiero, el volumen representa el número de contratos para un activo, que se intercambia durante un período específico de tiempo. Además es uno de los principales indicadores de las tendencias del mercado y la liquidez, y a menudo se compara con los precios.

El volumen se mueve de acuerdo con la tendencia del mercado. Entonces, si los precios de un mercado están subiendo, el volumen tenderá a aumentar y, en cambio, disminuirá si están cayendo. Y es mayor cuando tenemos fluctuaciones significativas de precios en los mercados, que generalmente ocurren después de importantes noticias financieras, anuncios macroeconómicos, elecciones políticas, etc.

Veamos los principales indicadores de volumen:

1. OBV, volumen en balance

Este indicador fue concebido por Joseph Granville en 1963, pero sigue siendo uno de los mejores para verificar los volúmenes del mercado. Su tarea específica es monitorear los volúmenes de negociación, un dato esencial para quienes trabajan en Forex, pero también en otros mercados financieros.

¿Cuáles son los principios en los que se basa el OBV?

• En el aumento en los volúmenes entrantes conduce a un movimiento de precios alcista.
• Un aumento en los volúmenes salientes conduce a un movimiento bajista de precios.

El indicador en cuestión, por lo tanto, se utiliza para controlar los flujos de entrada y salida de un mercado.

2. Money Flow Index

El otro indicador principal de volumen es el índice de flujo de dinero o money flow index. Y se puede usar solo, porque ofrece excelentes señales de mercado al basar sus datos en precios y volumen para sugerencias Son momentos ideales de entrada y salida del mercado.

Con el índice de flujo de dinero, creado por Gene Quong y Avrum Soudack, es posible observar oscilaciones que se mueven entre los valores de cero y cien. Y con ello, encontrar signos que indiquen posibles inversiones de tendencia. Además de identificar las áreas de sobrecompra y sobreventa.

Indicadores Momentum: Analizan las fortalezas y debilidades del mercado.

Con los indicadores momentum o de impulso es posible registrar la fortaleza y la velocidad de los precios de un mercado y las tendencias en él, todo esto en un cierto marco de tiempo predefinido. En general, el impulso es más fuerte al comienzo de una tendencia, mientras que pierde fuerza al final.

Entonces, el concepto de impulso se explica rápidamente. Esta es la velocidad del movimiento de precios en los mercados, por lo tanto, es crucial tomar decisiones en la fase de inversión.

Hay dos indicadores principales de Momentum:

1. RSI o índice de fuerza relativa

RSI es el indicador técnico de Momentum por excelencia. Se utiliza para encontrar las fases de sobrecompra y sobreventa del mercado y se utiliza principalmente en el mercado Forex, donde se presenta con toda su eficacia.

El cálculo de la fuerza relativa, como ya se puede entender por el nombre del indicador, se utiliza para expresar la fortaleza o debilidad de un determinado instrumento financiero en función de su desempeño anterior. Este indicador también fue creado por el buen Welles Wilder en 1978.

Con el RSI es posible medir la velocidad y el alcance de la dirección de los movimientos de precios. Y oscila entre los valores de 0 y 100. De esta manera, se considera que está en una fase de sobrecompra cuando está por encima del valor de 70 y en una fase de sobreventa por debajo del valor de 30.

Para conocer las señales de trading que provienen de este indicador, lea nuestra guía sobre RSI.

2. Oscilador estocástico

El oscilador estocástico también es muy importante para cualquiera que opere online. Demuestra ser muy útil para identificar momentos rentables de entrada y salida del mercado. Precisamente por esta razón, los traders tienden a confiar en gran medida en los datos que pueden expresar.

Gracias a este indicador, se pueden identificar y comprender las fluctuaciones de precios, logrando capturar cuáles son los mejores momentos operativos. Pero debemos prestar mucha atención porque también puede generar señales falsas de vez en cuando.

También es capaz de identificar las áreas de sobrecompra y sobreventa del mercado. Se basa en lo que se llama cálculo estocástico en matemáticas, para tratar de comprender mejor los posibles cambios en el precio.

Los precios de cierre de una moneda y el rango de precios en el que fluctúan los valores del activo están relacionados con el estocástico. Por lo tanto, este indicador puede identificar los valores máximos y mínimos del mercado.

Lea también: Qué es el trading online.

Indicadores de volatilidad: Alcance de los movimientos del mercado

¿Qué es exactamente la volatilidad del mercado? Es la herramienta que mide el cambio en el precio de un activo durante un período de tiempo específico. Se utiliza principalmente para determinar cuál es el porcentaje de riesgo de un activo: cuanto mayor sea la volatilidad, más riesgosa será la operación financiera.

Sin embargo, esto depende de su punto de vista. En la práctica, son los traders individuales quienes eligen qué es un riesgo aceptable para ellos y cómo operar en los mercados. Por otro lado, se sabe que las mayores ganancias provienen de inversiones en mercados con una alta tasa de volatilidad.

Solo hay un indicador de volatilidad que realmente vale la pena usar y es el siguiente:

1. Bandas de Bollinger

Aquí también estamos teniendo en cuenta uno de los principales indicadores que más utilizan aquellos que operan en los mercados financieros. Las bandas de Bollinger son un verdadero hito en el trading online. Su tarea es medir la volatilidad de los mercados, es decir, la fortaleza y la participación en los movimientos de precios de los activos.

También pueden considerarse un indicador multifunción, ya que pueden ayudar a identificar las fases de sobrecompra y sobreventa del mercado. Gracias a su efectividad, se puede determinar cuándo se moverán los precios del mercado y si una tendencia está llegando a su fin.

Con las bandas de Bollinger, se pueden estructurar excelentes estrategias de negociación ya que las señales de entrada y salida del mercado de bandas son efectivas en muchos casos. Esta herramienta fue diseñada por John Bollinger, un analista estadounidense con la bola de referencia para el análisis técnico que ilustró su método de 2002.

Obtenga más información leyendo nuestra guía sobre Bandas de Bollinger.

Indicadores gráficos: El dibujo es la clave

Finalmente, presentamos algunos indicadores gráficos, es decir, estamos hablando de indicadores que van directamente a la representación de gráficos de precios y que en la mayoría de los casos son seguidos manualmente por el trader como veremos.

Los principales indicadores gráficos son 3:

1. Soportes y resistencias

Los soportes y las resistencias son líneas rectas que los traders dibujan directamente en el gráfico de precios y que se forman en lo que podemos considerar como las áreas límite del mercado.

Los soportes se forman en las cuotas de precios que el mercado no puede superar a la baja, mientras que las resistencias se forman en niveles de precios que no se superan al alza.

El trading con soportes y resistencias es bastante simple porque este indicador es fácil de leer y genera señales financieras, especialmente cuando el precio, en forma de velas o líneas, excede la línea trazada por el operador en una dirección u otra.

Con soportes o resistencias, puede realizar estrategias de ruptura válidas que indiquen excelentes momentos para entrar y salir del mercado. Momentos en los que se crea una fuerte volatilidad y presión de precios.

Haga clic aquí y lea la guía detallada sobre soportes y resistencias.

2. Trend Lines

Las trend lines funcionan casi de la misma manera que las de soportes y resistencias en el sentido de que también generan señales basadas en la ruptura de precios.

Las trend lines o líneas de tendencia dibujan las tendencias para comprender si realmente están en progreso o han llegado a su fin.

Así, hay trend lines alcistas y bajistas basadas en subidas y bajadas de precios. Cuando se rompe una, pueden ocurrir reversiones en la tendencia en el mercado.

Puede obtener más información leyendo nuestro artículo sobre Trend Lines.

3. Pivot point

Finalmente, como indicador gráfico hay pivot points. Estos son modelos de análisis técnicos que funcionan de manera idéntica a soportes y resistencias, excepto que en este caso no son los traders quienes los rastrean, sino que aparecen en el gráfico en base a cálculos matemáticos realizados previamente.

Puede obtener más información leyendo nuestro artículo sobre Pivot Point.

Mejores indicadores de trading: Conclusiones

Aunque esta guía es bastante larga, estamos seguros de que puede percibir aquí cuán vasto es el mundo de los mejores indicadores de trading y cuánto potencial puede expresar para aquellos operadores que pueden explotar los indicadores de la mejor manera.

¿Qué le queda por hacer ahora? Elija de entre los mejores indicadores de trading  a su favorito, aprenda a usarlo y desarrolle su estrategia de trading para dominar los mercados financieros.