Indicador RSI ¿Cómo aprovecharlo?

Pubblicato: 20 octubre, 2020 da Vanessa

¿Ya has oído hablar del indicador RSI? Si estás aquí, es probable que sí. Después de todo, es uno de los mejores indicadores financieros disponibles, utilizado por los mejores profesionales del sector, pero a menudo también por principiantes.

El indicador RSI, también conocido por el nombre completo del Índice de Fuerza Relativa, es un indicador utilizado para medir la fuerza del mercado. Cuando aparece en el gráfico solo, o en conjunto con otros indicadores financieros, puede ofrecer excelentes señales de trading.

En nuestra guía y análisis a profundidad sobre el indicador RSI puedes conocer cuáles son los parámetros recomendados para su uso rentable. También vamos a explicar toda la información que se puede obtener de este indicador para realizar un análisis de mercado confiable y objetivo.

Así que sigue leyendo nuestra guía. Con la ayuda del indicador RSI puedes aportar racionalidad y precisión a tus negociaciones en los mercados financieros. Al aprender todos los trucos y secretos relacionados con el oscilador, puedes mejorar tu rendimiento financiero y, por lo tanto, también tus ganancias.

Ningún otro indicador financiero puede verificar la fuerza de la tendencia actual como lo hace el Índice de Fuerza Relativa. Puedes usarlo de inmediato para operar en cualquier mercado disponible en las mejores plataformas de trading.

Si deseas comenzar a operar de inmediato, ten en cuenta que también tienes la posibilidad de copiar, de forma completamente automática, lo que hacen los mejores operadores del mundo.

¿Cómo? Gracias a la plataforma de AvaTrade que te permite identificar fácilmente a los operadores que han obtenido el máximo beneficio con el mínimo riesgo y, más aún, copiarlos de forma completamente automática.

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¿Qué es el indicador RSI y cómo funciona?

Entre los osciladores financieros, el indicador RSI es, con diferencia, uno de los más apreciados. Siempre se ha utilizado para realizar transacciones rentables, especialmente en el mercado de futuros (es decir, el mercado de productos básicos de agricultura, minería, ganadería, etc), pero hay muchos operadores que lo usan también para negociar en el mercado de divisas, Forex, y para adquirir activos de renta variable.

El “Relative Strength Index” o Índice de Fuerza Relativa ha sido utilizado por muchos años en el mercado. Su invención se remonta a 1978. Ese año, Welles Wilder, el inventor del indicador RSI, lo patentó publicando el libro “Nuevos conceptos en el sistema de comercio técnico”. Pero a pesar de su antigüedad, es más efectivo que nunca en el análisis de mercado.

En la imagen puedes ver un gráfico de precios clásico. En la parte superior está la representación del precio en forma de velas japonesas. A continuación, sin embargo, encontramos el indicador RSI representado por esa línea azul que precisamente “oscila” dentro de un rango muy específico.

¿Qué son los osciladores?

Para comprender exactamente qué es el indicador RSI y cómo funciona, primero es necesario especificar qué es un oscilador. En el trading online hay dos tipos de indicadores que se pueden dividir de la siguiente manera:

• Osciladores: Son indicadores financieros que no se muestran directamente en el precio, pero tienen su propio gráfico específico. Toman este nombre por el hecho de que se mueven dentro de rangos predefinidos u oscilan alrededor de una línea.
• Indicadores: La diferencia con los osciladores es que están ubicados directamente en el gráfico del precio y siguen su tendencia. Allí, muchos de ellos son trazados a mano por los traders. Tal como sucede con los soportes y resistencias. Del mismo modo, con las trend lines.

El indicador RSI es, por lo tanto, parte de la gran familia de osciladores. Este tipo de herramienta de análisis es muy eficaz para operar y útil en las fases del mercado llamadas rangos de operación.

¿Por qué usar el indicador RSI?

Cualquier oscilador, incluido el indicador RSI, se utiliza con el fin de analizar y medir las tendencias del mercado, confirmando y midiendo su fuerza. Además de activar alarmas ante el indicio del surgimiento de una de ellas.

Los osciladores ofrecen 2 lecturas principales sobre un activo:

• Indican altos niveles de sobrecompra y sobreventa
• Indican divergencias

Cuando se alcanzan las llamadas áreas “extremas” dentro de los osciladores, se obtienen datos fundamentales para realizar buenas operaciones financieras.

Por ejemplo, cuando se obtienen indicaciones con los osciladores sobre la fuerza o el exceso en la tendencia del precio, se pueden generar señales de trading. Las áreas extremas generalmente se indican con los términos de sobrecompra y sobreventa.

Cuando los osciladores alcanzan estas áreas extremas, el operador debe tener cuidado al evaluar la situación. Después de estas turbulencias, se generan valiosas señales de trading que aumentan la probabilidad de éxito de una operación.

Valores y rango del indicador RSI

En los mejores brokers en línea encontrarás todos los indicadores y osciladores más importantes, entre los que el RSI nunca puede faltar. Para que aparezca debajo del gráfico de precios del activo seleccionado, simplemente desplázate por el menú de indicadores que toda buena plataforma debería tener.

Una vez que se ha seleccionado el oscilador, en general, se te pide que establezcas tu configuración de cálculo. Una buena regla en este caso, especialmente si eres un principiante, es dejar los valores predeterminados sin cambios. Salvo casos especiales, los valores estándar establecidos en la plataforma son muy eficientes para analizar el rendimiento de cualquier bien o título de mercado.

Por lo general, el valor estándar que se puede encontrar en cualquier plataforma es de 14 períodos. Si lo desea, puede cambiarlo, pero le recomendamos que no lo haga por el simple hecho de que aumentar o disminuir este valor puede causar la generación de falsas señales de trading.

Generalmente, los operadores tienden a reducir el número de períodos de 14 a 9 o 7 para hacer que el indicador sea más ágil y rápido cuando se opera en el período de tiempo del gráfico más corto, debajo de las perspectivas del day trading o día de operación.

Como dijimos, el RSI ya está listo para su uso en las plataformas de trading, sin embargo, para tu conocimiento te dejamos aquí la fórmula para su cálculo:

 RSI = 100 / (1+ R)

El indicador RSI se mueve dentro de un rango de valores que van de 0 a 100. ¿Pero a qué valores se debe prestar especial atención durante la fase de negociación?

Áreas de sobrecompra y sobreventa

Los momentos clave que nunca deben pasar desapercibidos para un operador ocurren cuando el oscilador se mueve a sus áreas más externas:

• Signo de caída excesiva: Si es por debajo del valor de 30, el mercado muestra una caída excesiva. Este es un ejemplo de la extrema negatividad del mercado.
• Signo de aumento excesivo: De la misma manera, es necesario observar el área por encima del valor de 70. Lo cual es un ejemplo de extrema positividad del mercado.

En el primer caso, estamos en una situación en la que el activo se ha movido demasiado fuerte y demasiado rápido hacia abajo. En consecuencia, el título debe considerarse sobrevendido.

Para el segundo caso, la situación es la opuesta. Los precios se han elevado mucho y demasiado rápido, por lo que el mercado pronto puede buscar nuevos niveles de equilibrio. El bien estaría en una fase de sobrecompra.

En la imagen de arriba, puedes ver 2 ejemplos consecutivos de trading que se mueven en fases excesivas. El análisis en cuestión utiliza el indicador RSI para comprender la tendencia del mercado del activo Forex euro/dólar.

Lo que se observa es un gráfico diario del euro/dólar. El trading de ese día comenzó con fuerza, empujando el precio muy alto y superando los 1.30. Sin embargo, el mercado terminó en exceso y el indicador RSI informó rápidamente la situación al resaltar valores superiores a 70 (primer círculo verde).

Por el contrario, sucedió poco después. Alrededor de la 1 pm, el precio sufrió una caída excesiva a 1.29, pero el mercado en lugar de continuar en la fase bajista presionó para volver a su nivel de equilibrio de 1.30. Sin embargo, el RSI ya mostraba el exceso de ventas con una línea descendente por debajo de 30.

Indicador RSI en el rango medio

Cuando el precio está en el rango medio, ¿cómo se puede interpretar la situación? Pues si el indicador RSI ronda el valor de 50, estamos en una fase de estabilidad sustancial en el precio de mercado.

En tal situación, sin embargo, se puede identificar la dirección predominante del mercado. Solo mire el comportamiento de la línea RSI:

• Estamos en una fase tendencialmente alcista si la curva del indicador está por encima de la línea media fija.
• Estamos en una fase más bajista si la curva RSI tiende a moverse por debajo de la línea media fija.

Con esta información quizá ya resulte más fácil para ti entender de dónde toma su nombre el indicador. Gracias al RSI, de hecho, es posible percibir la fuerza relativa del mercado. Con ello será posible definir mejor las situaciones de estabilidad y lateralidad del mercado, mostrando las intenciones predominantes de oferta y demanda.

Es por eso que los expertos generalmente aconsejan el uso del indicador RSI en las fases laterales de las negociaciones en lugar de en aquellas que tienen tendencias claras. Con dicha herramienta, incluso las condiciones comerciales normalmente adversas se vuelven favorables.

Señales de trading con el indicador RSI

¿Cómo usar el indicador cuando operas en los mercados financieros? Pues, según las condiciones del mercado, se pueden obtener señales operativas tanto alcistas como bajistas:

1. Señal de apertura de posición larga

Ponerse en “largo” en jerga financiera significa comprar el activo o título de mercado elegido. Pero, ¿cómo identificas el momento ideal para una compra?

No es difícil reconocerlo: cada vez que el RSI cae por debajo del valor de 30, se obtiene una clara señal alcista. La tendencia bajista del mercado no va a durar y el precio pronto volverá a subir.

La descripción perfecta de una señal de compra se puede encontrar en la imagen de arriba. El precio del tipo de cambio del dólar australiano y canadiense se ha mantenido durante algún tiempo en la acción de $ 0.94.

El oscilador RSI llega a la parte de 30 varias veces y lo excede hacia abajo. Aquí se genera la señal alcista. El mercado confirma la nueva tendencia con un breve movimiento al alza que puede explotarse fácilmente con una compra en el mercado.

La señal en este caso también se confirma por la ruptura de una resistencia en el precio, por lo tanto, puede considerarse confiable.

2. Señal de apertura de posición corta

Ponerse “corto” significa abrir una posición de venta en el mercado. Aquí le mostramos cómo encontrar el momento perfecto para abrir esa posición:

Cada vez que el RSI supera los 70 podría generar una clara señal bajista. Está claro que ha habido un aumento demasiado fuerte en el mercado, por lo que el precio buscará un nuevo nivel de equilibrio más bajo.

Esta imagen muestra cómo ha habido una señal bajista y alcista en la misma semana de negociación. El gráfico que vemos es el del euro frente al franco suizo. La situación de sobrecompra ocurre a una altitud de 1.217 con un indicador RSI superior al valor de 70.

El mercado reaccionó de inmediato al comenzar una tendencia bajista que solo se detuvo alrededor del nivel de 1.214. Aquí nuevamente llega una señal del RSI que, después de haberse sobrevendido, señala el inminente aumento posterior a 1.2155.

RSI y divergencias de mercado

Como cualquier otro oscilador, el RSI también puede mostrar las llamadas “divergencias“. Las situaciones de divergencia entre el indicador y el precio son esenciales en el contexto del análisis de mercado. Los signos de divergencia son una gran ventaja para los traders porque le permiten detectar las reversiones del mercado justo antes de que ocurran.

Una divergencia entre el precio de la moneda y el indicador RSI puede tener 2 significados:

• El precio se está agotando, por lo que es probable que haya un movimiento correctivo en el contexto de una tendencia subyacente existente.
• El final de la tendencia actual está cerca y el mercado puede revertirse o comenzar a consolidarse.

Pero, ¿cómo ves una divergencia? Ocurren cuando el precio se mueve en una dirección mientras que el indicador RSI se mueve en la otra. Por lo tanto, pueden ser de dos tipos: alcistas y bajistas.

• Divergencias alcistas: Se puede observar el precio, que registra mínimos cada vez más bajos, mientras que el oscilador marca mínimos más altos que los anteriores.
• Divergencias bajistas: Aquí, en cambio, el precio muestra picos cada vez más altos, mientras que el oscilador establece y firma picos más bajos que los anteriores.

Los analistas entendieron el valor de las divergencias porque notaron que, especialmente a largo plazo, tienden a estar satisfechos con lo obtenido de ellas.

Esto significa que si el RSI muestra una divergencia alcista, mientras que el mercado es bajista, una reversión alcista de la tendencia también podría ocurrir pronto. Del mismo modo, si el RSI muestra una divergencia bajista en poco tiempo, la tendencia negativa del mercado también podría ser asumida por el precio.

Riesgos de las divergencias del indicador RSI

Sin embargo, las divergencias no pueden considerarse confiables en el 100% de los casos. En primer lugar, no se forman cada vez que ocurre una inversión y viceversa, no siempre cuando el indicador las muestra, se produce la inversión esperada.

Sin embargo, es posible decir que en presencia de una divergencia, las posibilidades de que la tendencia revierta su trayectoria aumentan considerablemente. La gran ventaja, por supuesto, radica en el hecho de que nos permiten anticiparnos al mercado. Pero esto no siempre es lo correcto.

Seguir adelante puede exponer al inversor a grandes pérdidas de capital. Por lo tanto, se debe tener precaución, ya que no sugieren el momento preciso en que ocurrirá la inversión de la tendencia.

La mayoría de los traders profesionales esperan la confirmación de la señal obtenida por el RSI gracias al uso de otros indicadores. Una excelente manera de obtener la confirmación de las señales de divergencia es utilizar líneas de tendencia o soportes y resistencias.

¿Qué activos usar para invertir con el indicador RSI?

Para completar la información relacionada con el indicador RSI, debes conocer también sobre los mejores mercados donde usarlo para operar online.

Como se ha visto, las señales generadas por el RSI provienen principalmente de excesos del mercado. Esto significa que un entorno de análisis particularmente favorable para el indicador RSI son los mercados con volatilidad alta o muy alta. El mejor ejemplo de esto es el mercado Forex.

Forex o FX es el mercado donde se negocian los pares de divisas. Como habrás notado, durante nuestra guía elegimos principalmente imágenes relacionadas con los gráficos de precios del mercado Forex, y esto no fue una coincidencia.

Es que Forex a menudo presenta las condiciones ideales para operar a través del RSI. Este mercado se caracteriza por una alta tasa de volatilidad y esto a menudo lo lleva a tocar excesos como las áreas de sobrecompra y sobreventa.

En particular, podemos aconsejarte que operes en casas de cambio tales como:

• EUR / USD
• USD / CAD
• JPY / NZD
• USD / JPY
• GBP / USD

Aprenda (realmente) el trading online

Ya señalamos al comienzo del artículo que los operadores principiantes tienen la capacidad de copiar (automáticamente) a los mejores profesionales gracias a AvaTrade.

También señalamos la posibilidad de aprender (de verdad) a operar en línea gracias al soporte didáctico ofrecido por la plataforma TRADE.com.

Muchos están buscando cursos de finanzas, pero TRADE.com ofrece mucho más: un servicio de entrenamiento completo, un profesional que explica por teléfono todo lo que necesita saber sobre el trading y que te guía paso a paso.

Los servicios de este tipo, por lo general, cobran cientos de euros por hora: con TRADE.com es completamente gratis.

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Asesoramiento de gestión financiera

Durante el trading, no hace falta negarlo, siempre hay riesgos. Los mercados son volubles y, a menudo, muy difíciles de interpretar y, por esta razón, uno debe aprender a protegerse y proteger al capital en juego.

El uso de un indicador financiero como RSI ayuda a predecir las fases del mercado y las posibles reversiones, pero desafortunadamente esto no es suficiente. Incluso si trabaja con la máxima precaución, puede encontrar señales falsas que a veces invalidan incluso los mejores análisis.

Para evitar que las señales falsas afecten su capital comercial, debe configurar las órdenes Stop en su plataforma de trading de la mejor manera posible. Una buena regla general utilizada por todos los profesionales es establecer un Stop Loss en la pérdida máxima del 5% de su capital total.

Este mecanismo le permite ingresar al mercado con todo su potencial financiero, pero para garantizar una salida automática del negocio en caso de que el mercado comience a moverse seriamente en la dirección opuesta a su posición abierta.

Con esta simple precaución, puede evitar lastimarse en la operación y puede proteger sus inversiones actuales y futuras.