Pubblicato: 27 junio, 2020 da Merce
Todos los inversores que buscan acciones particularmente prometedoras, relativamente jóvenes y que hace poco tiempo que cotizan en bolsa, no pueden dejar de considerar la importancia de comprar acciones de Aramco. Es una empresa que en muy poco tiempo ha centrado la atención de los mercados financieros en sí misma, logrando lograr la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia.
A través de esta guía, queremos analizar las acciones de Aramco para que, de este modo, puedas tener claro cuáles son los motivos por los cuales la compañía ha logrado tanto éxito y, sobre todo, si vale la pena comprar acciones de Aramco o no.
A más a más, también haremos especial hincapié en una plataforma particular que creemos que es óptima para este tipo de inversión: AvaTrade. Además, dado que es un título sobre el cual, como veremos, no se publica mucha información, es esencial contar con una guía de inversión disponible.
Además de explicar si las acciones de Aramco te convienen y por qué, también te hablaremos de la manera ideal de comprarlas, también adecuada para pequeños inversores. Simplemente debes operar a través de plataformas como AvaTrade (visita el sitio web oficial aquí), del que hablamos en la guía.
Esta es una plataforma de inversión muy completa, así como fácil de usar. Es decir, podrás invertir en acciones de Aramco mientras que algunos bancos españoles aún no las tienen disponibles.
Saudi Aramco: la salida a bolsa más grande de la historia
Saudi Aramco, o Saudi Arabian Oil Company, es una de las compañías petroleras más importantes del mundo: con una producción de más de 10 millones de barriles por día, también es el mayor financista del gobierno saudí, que la posee. Aunque, por lo tanto, es una empresa estatal, Saudi Aramco ha decidido lanzar su lanzamiento de IPO en la bolsa de valores de Tadawul, en Riyadh.
La OPV, según los planes, permitiría a la compañía recaudar aproximadamente 25,6 mil millones de dólares de la venta del 1,5% de las acciones: de acuerdo con los planes, habría sido la mayor OPI jamás realizada, incluso superando el récord alcanzado por Alibaba de 25 mil millones en 2014 en la Bolsa de Nueva York, NYSE.
La oferta pública fue de acuerdo con el plan, pero el éxito de la acción no se detuvo: días después del lanzamiento, los precios de cotización de las acciones de Aramco aumentaron en un 10%, mientras que los inversores firmaron solicitudes de más de 3 veces las acciones ofrecidas.
Un éxito sin precedentes, con un premio sustancial para aquellos que han decidido invertir en bolsa con este activo.
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Invertir en acciones de Aramco: ¿cómo hacerlo?
Si también estás interesado en invertir en acciones de Aramco, debes saber que en este momento no hay muchas plataformas que te permitan intercambiarlas. Es un activo que sí, ha establecido nuevos récords de inmediato, pero por otro lado, es un título joven.
La compañía no tiene una larga historia en la bolsa y esto la penaliza desde el punto de vista de la disponibilidad para el público en general. Olvídate, por ejemplo, que al operar online a través de un banco puedas invertir en acciones de Aramco o en índices de bolsa.
Además, dado que las acciones se dispararon en poco tiempo, sus precios están literalmente subiendo: es decididamente más apropiado referirse a instrumentos derivados en lugar de invertir directamente en acciones. En particular, las acciones de la empresa saudita se prestan a dos tipos de derivados: futuros y CFD.
Comprar acciones de Aramco: invertir en futuros
Aunque en el futuro puede convertirse en una oportunidad interesante, actualmente no recomendamos invertir en contratos de futuros sobre acciones de Aramco: como veremos más adelante, de hecho, la situación política y económica de Arabia Saudita hace que el sector sea bastante impredecible y, por lo tanto, es aconsejable utilizar otros tipos de herramientas para jugar en bolsa.
Si las condiciones cambian, puedes considerar comprar futuros de Aramco, obteniendo todas las ventajas asociadas con estos instrumentos derivados particulares.
Comprar acciones de Aramco: invertir en CFD
A diferencia de los futuros, los CFD sobre acciones de Aramco son menos susceptibles a la situación inestable de Arabia Saudita: son instrumentos derivados extremadamente flexibles que te permiten invertir tanto al alza como a la baja en los precios de las acciones de Aramco.
Al operar con CFDs, te garantiza la posibilidad de invertir en cualquier tendencia que puedan llegar a alcanzar las acciones en un futuro y, especialmente para una acción joven como esta, esta libertad de acción es absolutamente esencial.
Si un día la situación empeora en Arabia Saudita, con CFDs sería posible intervenir en una inversión en curso para corregirla en consecuencia, o recurrir a inversiones a la baja, o ventas en corto, con los CFD sobre acciones de Aramco.
Invertir en CFD de Aramco: AvaTrade
Para invertir en acciones de CFD Aramco es necesario consultar una plataforma de trading como AvaTrade (visita el sitio web oficial aquí). De hecho, los CFD son instrumentos derivados que pertenecen a los mercados OTC, los denominados mercados Over The Counter o mercados que no cumplen con los requisitos de los mercados tradicionales.
El hecho de que no cumplan estos requisitos beneficia completamente a quienes, como tú, tienen la intención de invertir a partir de unos pocos conocimientos generales. Los mercados regulados te habrían impuesto limitaciones que son imposibles de cumplir si recién estás comenzando.
Entre los creadores de mercado más respetados que operan en los mercados OTC y que, al mismo tiempo, te permiten invertir en acciones de CFD Aramco, existe AvaTrade (haz clic aquí para registrarte de forma gratuita).
Brokers israelí nacido en 2015, AvaTrade está regulado por la CySEC y la FCA y es un corredor de la ESMA, es decir, que cumple con los requisitos impuestos por la Unión Europea para la protección de los usuarios y sus derechos. En otras palabras, al invertir en AvaTrade puedes estar seguro de operar en una plataforma honesta y segura.
AvaTrade y el trading automático
La razón por la que decidimos hablarte de AvaTrade y no de cualquier otra plataforma es que el broker ofrece una oferta fuera de lo común: de hecho, AvaTrade es el líder mundial en Social Trading.
Él no fue el inventor, pero es a AvaTrade a quien le debemos el mérito de haber perfeccionado esta herramienta. El trading social se basa en un principio extremadamente fácil: fusionar el trading online con la mecánica de las redes sociales.
Haz clic aquí, regístrate gratis y prueba el trading automático en AvaTrade.De esta forma, la dinámica de intercambio entre los operadores que operan en AvaTrade es la misma para compensar las dudas y las deficiencias que pueden surgir en cualquier momento. Un usuario que tenga alguna duda solo tiene que compartir sus inquietudes y recibirá una respuesta en muy poco tiempo. Además, en el caso de los traders, puedes estar seguro de que la información divulgada es confiable para operaciones efectivas y rentables.
Si el Social Trading no fuera suficiente, AvaTrade también ofrece otra herramienta: el Copy Trading, o la capacidad de copiar las inversiones realizadas por los principales operadores que hacen trading en la plataforma. Esta solución es óptima especialmente para acciones jóvenes como las acciones de Aramco.
AvaTrade es la plataforma de referencia para aquellos que desean invertir en acciones. Por ejemplo, puedes:
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Situación de Saudi Aramco: la empresa
Saudi Aramco ha estado involucrado en el sector de extracción de energía e hidrocarburos durante casi un siglo. Actualmente se encuentra entre los mayores productores de petróleo del mundo, no solo en términos de producción, con más de 10 millones de barriles por día, sino también en lo que respecta a la capitalización de la compañía.
Con el lanzamiento en la bolsa de valores, Saudi Aramco ha alcanzado un valor total de más de 1.880 mil millones de dólares. Aunque la compañía había pronosticado una capitalización total de más de 2 mil millones después de la salida a bolsa, todavía es un resultado que, a corto plazo, la ha colocado por encima de monstruos sagrados como Apple y Microsoft.
La compañía está dirigida por Amir H. Nasser, presidente y director ejecutivo de Saudi Aramco, pero las principales oficinas políticas de Arabia Saudita participan en su Junta Directiva. Esto refleja la fuerte huella de la nación dependiente del petróleo.
El destino de Arabia Saudita está en última instancia vinculado al destino de la compañía, y especialmente a la influencia que ejerce en todo el mercado petrolero del Medio Oriente: este punto es extremadamente fundamental para comprender qué tipo de operaciones son más indicadas en este momento.
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Situación de Saudi Aramco: Arabia Saudita
Comprender si los números que caracterizan o no a la compañía ocultan el potencial de crecimiento que puede llevarte a comprar acciones de Aramco pasa necesariamente por la consideración del contexto en el que opera la compañía.
Arabia Saudita se caracteriza por un enfoque económico que gravita en torno al petróleo y que, en consecuencia, está fuertemente expuesto a dos factores:
- Incidentes catastróficos: como el del ataque terrorista, reclamados por los rebeldes yemeníes, que en septiembre de 2019 causaron la reducción a la mitad de la producción durante algunas semanas.
- Las políticas internacionales: como las deseadas por la OPEP para la reducción de la extracción diaria de petróleo crudo, apuntaban tanto a mantener el precio por barril de petróleo bajo control como a responder a las nuevas necesidades de energía.
En general, esta exposición constituye un arma de doble filo porque, por un lado, los cambios que este tipo de evento impone al precio del petróleo han beneficiado a los grandes productores (levitación de los precios del petróleo crudo).
Por otro lado, sin embargo, esto provoca una saturación del mercado, la producción excede la demanda, aunque controlada, que pone en peligro la estabilidad del sector a largo plazo. A corto plazo, el área caliente en la que se encuentra Arabia Saudita, entre Yemen, Omán e Irán, aumenta la exposición a eventos catastróficos inesperados.
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Situación de Saudi Aramco: competidores
Los principales competidores de Saudi Aramco son otras compañías en el área de influencia estadounidense: principalmente Exxon Mobil y Royal Dutch Shell. A esto se suman el ruso Rosneft y el venezolano PDVSA.
Para simplificar, excluimos de considerar competidores directos de Saudi Aramco, por ejemplo, la Corporación Nacional de Petróleo de China o la Corporación Nacional de Petróleo Offshore de China. Como existe una diferencia fundamental entre los mercados objetivo, solo eso debe tratarse por separado.
En lo que respecta a los competidores directos, Saudi Aramco es el primero en obtener ganancias anuales, que generalmente rondan los 45/50 mil millones de dólares. Si la empresa no tiene rival en términos de ganancias y en el sector, entonces ocupa el segundo lugar después de PDVSA en lo que respecta a las reservas de petróleo y también en segundo lugar a Rosneft en cuanto a la producción diaria de crudo.
El hecho es que con la IPO la compañía ha asegurado un flujo de capital que radicaliza aún más esta diferencia. De hecho, la capitalización de mercado lograda por la empresa es mayor que la suma de sus competidores. Situación financiera, esta, que veremos dirigida a un objetivo específico: la Visión 2030.
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Visión 2030: plan de reforma económica
La Visión 2030 es un plan de reforma socioeconómica estipulado por el gobierno saudí en 2016 y que se desarrolla en aproximadamente 96 objetivos. Si desea considerar la posibilidad de comprar acciones de Aramco, es muy importante saber en qué consiste la Visión 2030. Al ser un plan de reestructuración socioeconómica para todo el país, depende enormemente de los beneficios que obtiene Aramco para su implementación.
Como ya hemos mencionado anteriormente, Aramco es una empresa de propiedad exclusiva del gobierno saudita y que cuenta con las figuras políticas más importantes del país. Por lo tanto, sería un gran error no tener en cuenta la Visión 2030 y sus objetivos si deseas analizar completamente la empresa.
La necesidad de reestructurar por completo la configuración dependiente del petróleo de la economía y la organización social sauditas se ha convertido prácticamente en una necesidad. Sobre todo porque la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha impuesto un recorte en la producción que es más alto de lo esperado.
Es un recorte de aproximadamente 500 mil barriles por día. Una señal de advertencia para Arabia Saudita y, al mismo tiempo, una oportunidad tentadora para aprovechar el correspondiente aumento temporal de los precios del barril.
El capital recaudado con la IPO es necesario para acelerar el proceso de reestructuración económica del país. Además, se espera la creación de un sector económico que evite la influencia de la industria petroquímica.
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Comprar acciones Aramco: ¿es la IPO un movimiento desesperado?
Otro hecho importante se refiere a la composición de la estructura accionarial realizada hasta ahora en las acciones de la compañía. El principal mercado para las acciones de Aramco es la Bolsa de Valores de Riad Tadawul. Un mercado extremadamente provincial que ve principalmente la participación de inversores locales.
Esto respalda el argumento de que toda la lista de la compañía realmente financia el proyecto de reestructuración de la economía local. Este es un movimiento que lleva a los inversores europeos y estadounidenses a cuestionar correctamente la estabilidad de las acciones.
Aramco más que cualquier otra compañía en el sector refleja el concepto de compañía demasiado grande para quebrar y por esta razón es una de las mejores compañías petroleras en las que enfocarse. Por otro lado, sin embargo, es una compañía que está principalmente vinculada a inversores locales pequeños/medianos.
Al mismo tiempo, esta estabilidad es precaria. La disposición potencial de la compañía para emitir más valores debería enfrentar la necesidad de reducir significativamente los precios. Esto se debe a que la base actual de accionistas ha agotado la disponibilidad para absorber la oferta.
Obviamente, una reducción de los precios tendría un grave impacto en los actuales inversores de Saudi Aramco. Sobre todo teniendo en cuenta que SAMA, la autoridad financiera saudita, ha promovido un programa de préstamos bancarios comerciales. Esto tenía la intención de atraer a los titulares de cuentas corrientes a endeudarse para comprar valores.
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Conclusiones
Después de lo que hemos hablado en esta guía, si estás interesado en comprar acciones de Aramco, te aconsejamos que procedas con cuidado. El título es extremadamente tentador y parece sólido, aunque no sin riesgos.
Debes tener en cuenta que, a fin de orientarte mejor, existen los precios del petróleo y los bonos del gobierno de Arabia Saudita. Estos son, por lo tanto, los dos factores principales de los cambios que la acción podría sufrir en el futuro.
Si puedes vigilar estos dos factores, el trading con acciones de Aramco podría resultar extremadamente fructífero. Si no, si es difícil porque puedes carecer del conocimiento correcto. Pero también porque no es el sector en el que pretendes invertir, entonces te demos la solución: AvaTrade.
Con AvaTrade puedes copiar las inversiones en acciones de Aramco realizadas por profesionales y obtener ganancias o pérdidas proporcionales al capital que has decidido invertir.
En última instancia, esta es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo el potencial de un título joven que aún no ha mostrado su potencial.
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La compañía cotiza en la bolsa de valores de Riad en Arabia Saudita.
Su sede se encuentra en Dharhan, Arabia.
Los datos de 2018 hablan de más de 350 mil millones de dólares en facturación anual.
